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掌握4大關鍵 股票投資無往不利


投資大師巴菲特曾說過:股市投資的第一定律就是「不能賠錢」。但是股市投資幾乎沒有門檻,屬於完全競爭市場,長期下來只有少數人能勝出、賺大錢。所以,如果想靠股票賺取財富,就必須用對方法。
 
關鍵1挑對股票
 
要挑出報酬率可以打敗大盤的個股,可利用以下方法和觀察指標:
 
1. 留意產業趨勢、觀察總經大環境變化
 
檢視產業景氣循環、成長週期,找出趨勢向上者,尤其是剛從底部翻揚向上的新興高成長產業。先挑趨勢對的產業,再鎖定其中領先受惠的龍頭股。
 
另外,觀察總經大環境變化,則是征戰世界各國的基金經理人常使用的一種選股方法。
 
2. 善用技術指標 尋找多頭指標股

上一種方法是從基本面來選股,另外,投資人還可以觀察股市的技術指標,作為選股的重要依據之一。
 
不論大盤如何漲跌,都會有比大盤強勢的類股(族群)及個股出現,投資人可以連續觀察3至5週的變化,細心觀察大盤的多頭指標股,即多方的領頭羊。
 
一般來說,在大盤起漲階段,領頭羊有以下特色:法人和媒體聚焦的產業龍頭股、股價領先築底也領先上漲、漲幅明顯超越大盤、易漲難跌。
 
關鍵2善用融資 提高獲利
 
在股市受傷的投資人,如果手頭上可自由運用的現金不多,想扳回一城的話,就需要較長的時間,這時候也許可以考慮選擇性使用融資,擴大報酬率。不過,融資的使用額度必須控制在個人財務負擔範圍內。
 
換句話說,融資個股一旦出現不可抗力因素(例如火災、地震造成公司重大損失,股價連續重挫)而遭追繳時,投資人必須有能力及時補足差額,而且不至於影響個人的財務調度。
 
關鍵3設立停損、停利
 
停利點的設定因人而異,主要是看個股是否已經充分反映其應有價值,這就必須做功課才行。就技術型態來說,如果個股漲多、高檔爆天量之後,股價隨即跌破大量區,出現M頭或尖頭反轉,就是一個賣出訊號。
 
至於停損點,通常依投資人能承受的最大損失額度來決定,例如10%;也有人會設定離成本區不遠的一個關卡價位,只要股價有效跌破該價位就賣出停損(有效跌破是指連續3天跌破),但這只有技術分析能力很強的投資人才能運用自如。
 
關鍵4檢視套牢股票基本面
 
對巴菲特來說,股票買進後如果下跌,他會繼續往下買,因為他資金部位很大,在布局階段就會分批往下買,股價愈便宜,他反而買得愈開心。但一般人股票遭套牢,可別輕易往下攤平,除非你像巴菲特一樣,事先做好功課、對公司非常了解。
 
投資人股票遭套牢,首先要檢視公司的基本面是否有問題,或者是否買太貴了,如果答案都是否定的,只要沒有跌破預設的停損點,可以續抱。如果發現是自己做錯投資決策,買到弱勢股,那就要盡快賣出,換成強勢股。


延伸閱讀:
〈買股不能只看淨值〉
〈5方法 不怕股市跌〉
〈股票投資入門 新手一定要學會〉

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